High yield bond trading sinais

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Temos um favor a perguntar Desabilite seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam ativados), para que possamos continuar fornecê-lo com as notícias do mercado de primeira linha E os dados que você chegou a esperar de nós. Tendência de seguimento de títulos de alto rendimento Tendência de seguimento é uma estratégia de investimento ativo que funciona bem em muitas classes de ativos diferentes, como ações, títulos, imóveis, commodities e moedas. A eficácia do acompanhamento de tendências é apoiada por pesquisas acadêmicas e profissionais, publicadas em centenas de artigos e livros de investimentos nas últimas décadas. Não tentaremos resumir a literatura que segue as tendências, mas incentivamos os investidores que não estão familiarizados com essa abordagem a aprender mais sobre ela, começando com a breve bibliografia abaixo. Trend-seguinte trabalha em ligações em particular porque a liderança do mercado bond gira com mudanças no ambiente econômico. Durante os climas econômicos favoráveis, os fluxos de capital em títulos de alto rendimento devido à sua vantagem de rendimento. Mas durante os períodos de fraqueza econômica, os investidores enfatizam a segurança ao invés do retorno máximo, de modo que aumenta a demanda por títulos mais seguros, como os títulos do Tesouro norte-americano. Isso leva a tendências de preços bem definidas, que podem ser capturadas com uma estratégia de tendência-como Yieldstream. A média móvel simples (SMA) é uma tendência popular que segue o indicador. Ele filtra o ruído do dia-a-dia nos preços de segurança, revelando a tendência de longo prazo. Os SMAs foram testados em centenas de diferentes períodos de tempo, classes de ativos e mercados (remontando ao século XIX e antes de onde os dados estavam disponíveis). Eles são um mecanismo confiável para gerenciar o risco de queda em investimentos voláteis, muitas vezes melhorando o desempenho ajustado ao risco. O gráfico a seguir mostra o preço de fechamento mensal de um fundo típico de obrigações de alto rendimento, juntamente com a sua SMA a 10 meses: Nota. Usamos uma abordagem de tendência mais sofisticada para a estratégia Yieldstream. Mas este simples exemplo SMA serve para ilustrar os benefícios da tendência de acompanhamento. O fundo que usamos neste exemplo é USAA High-Yield Opportunities (USHYX), mas essa abordagem funciona bem em outros fundos de obrigações de alto rendimento e outras classes de ativos, como documentado extensivamente por outros. Bond investidores podem usar o SMA como um sinal de tempo a compra e venda de uma segurança. Em uma tendência ascendente, o investidor compra a segurança quando seu preço de fechamento mensal cruza acima da SMA, anda na tendência e, em seguida, vende quando a direção da tendência inverte eo preço cruza abaixo da SMA. Abaixo está o mesmo gráfico como antes, com a compra (B) e Sell (S) sinais de negociação adicionado. Como mostrado, usando uma SMA de 10 meses no fundo USHYX teria sinalizado o investidor para vender em 11302007, ficar fora do mercado de 2008 urso, e comprar novamente em 05292009: Agora vamos usar esses sinais BUYSELL em um sistema de cronometragem de mercado simples com As seguintes regras: Comprar o fundo USHYX quando o preço de fechamento mensal sobe acima de sua SMA de 10 meses. Caso contrário, vendê-lo e investir o produto em T-Bills (um investimento sem risco). Os resultados são apresentados a seguir: A estratégia da SMA mostra uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 11,02, transformando um investimento inicial de 1.000 em junho de 2002 em 2.518 em março de 2017. Em comparação, comprar e segurar o fundo USHYX no mesmo período seria Resultaram em um CAGR de 8,73, e e terminando o valor de investimento de 2,094. Vejamos alguns dos outros detalhes: Desvio padrão anualizado para a estratégia (uma medida da volatilidade do investimento) foi de 5,44, em comparação com 9,78 para buyhold. Sharpe Ratio. O retorno ajustado ao risco da estratégia da SMA, medido pelo Índice de Sharpe, foi de 1,58, comparado com 0,70 para o buyhold. Ao comparar duas estratégias, um Sharpe Ratio maior é melhor. Drawdown máximo. A estratégia de cronometragem da SMA experimentou uma redução máxima (declínio de pico para baixo no valor de investimento) de apenas -4,86 durante este período. Em comparação, um investidor que comprou e detinha o fundo USHYX durante a crise financeira de 2008-2009 teria sofrido uma redução máxima de -31,23. Índice de desempenho da úlcera (UPI). Uma de nossas métricas de desempenho favoritas, compara a estratégia retorna para suas reduções. Ao comparar duas estratégias, uma UPI mais elevada é melhor. A estratégia da SMA teve uma UPI de 6,31, em comparação com 1,08 para buyhold. Dados mensais. Este exemplo usa dados mensais e as decisões de cronometragem são feitas apenas uma vez por mês, no último dia do mês. Outras estratégias de cronometragem usam dados semanais ou diários, o que tende a gerar sinais de negociação mais freqüentes. Conclusão Usando uma tendência sistemática de seguir a abordagem do tempo a compra e venda de fundos de obrigações de alto rendimento melhora significativamente o retorno do investimento e reduz a volatilidade e risco. Os SMAs fornecem um exemplo simples desses benefícios. O desempenho pode ser melhorado com técnicas mais sofisticadas de acompanhamento de tendências e composição de portfólio, como as usadas na estratégia Yieldstream. Levando a retornos superiores ajustados ao risco. Bibliografia Selecionada sobre Trend-seguinte Você pode gostar destes outros posts Yieldstream: Melhorar o retorno real do laço de alto rendimento Yieldstream. Tendência de seguimento em obrigações de alto rendimento em uma taxa de juros crescente. Trend-seguindo em mercados de gama-boundWhat é comerciante de alto rendimento Quais são os retornos para o comerciante de alto rendimento Quanto dinheiro posso fazer Quantas tradessignals faz High Yield Trader questão Quão ativo é Que fundos mútuos ou ETF (s) deve Eu troco O que significa alto rendimento Dont junk bonds de alto rendimento têm uma maior taxa de inadimplência High Yield Trader oferece muitos fundos ETFs, como faço para decidir qual o comércio Posso usar High Yield Trader em minha conta de aposentadoria Minha empresa de fundo mútuo cobrar-me Para comprar e vender com muita freqüência Quantos fundos ou ETFs devo comprar quando se utiliza High Yield Trader Qual é o investimento mínimo para usar High Yield Trader Como é volátil High Yield Trader Quais são os drawdowns O que é único sobre o High Yield Trader investimento serviço É High Yield Trader compensado para os fundos ou ETFs que recomenda Faça qualquer dos trabalhadores High Yield Traders investir usando High Yield Trader Existem quaisquer custos ocultos envolvidos em uma assinatura High Yield Trader Como faço para obter st Arted usando o comerciante de alto rendimento O comerciante de alto rendimento tem objetivos de lucro específicos Que proteção de parte de baixo faz o comerciante de alto rendimento tem Tem perdas de parada Como eu saberei quando um comerciante de alto rendimento emite um sinal de COMPRAR ou VENDER É necessário verificar meu email durante o dia (Ie Durante as horas de mercado) Qual a porcentagem de meus ativos devo investir em High Yield Trader Como posso aumentar a probabilidade de sucesso em um sinal de COMPRA de Comerciante de Alto Rendimento Se eu perder o sinal de COMPRA, devo ainda considerar comprar um fundo mútuo de alto rendimento? Encomendas ser colocado com o meu brokerdealer ou conta on-line O comerciante de alto rendimento recomendar usar opções ou margem Os assinantes influenciam os movimentos de preços de fundos de obrigações de alto rendimento ou ETFs. Como é que High Yield Trader evitar vendas de lavagem é High Yield Trader difícil de gerenciar O que é um vínculo de alta renda Quem está por trás de alto rendimento Trader Quais são as suas qualificações Q: O que é High Yield Trader A: High Yield Trader é um serviço de investimento que lhe diz Quando comprar e vender o seu fundo de investimento de alto rendimento (s) andor ETFs para que você possa lucrar com aumentos em seu valor e beneficiar de suas taxas de dividendos elevados, enquanto não sofrem perdas significativas quando seus preços estão caindo. Q: Quais são os retornos para High Yield Trader Quanto dinheiro posso fazer A: Quanto você faz é limitado apenas pelo tamanho do seu investimento. Um investidor que começa com um investimento de 100.000 comprando e vendendo o fundo de investimento de alto rendimento Janus (JAHYX) usando nossos sinais teria agora 250.000 um retorno total de 150 em 10 anos High Yield Traders retorno anualizado é 7.3 (a partir de novembro de 2009). Para o nosso histórico completo de devoluções, consulte os nossos Resultados. Q: Quantos tradessignals faz High Yield Trader questão Quão ativo é A: High Yield Trader emite 1-2 sinais por mês, em média. A média histórica de longo prazo é de 13 negócios por ano. A freqüência histórica do sinal do High Yield Trader pode ser vista na nossa página Resultados. P: Que fundo mútuo ou ETF (s) devo negociar? A: Testamos quase todo o universo de fundos mútuos de alto rendimento e ETFs com nosso modelo de Alto Rendimento e validamos mais de 50 fundos mútuos para uso com Alto Rendimento Comerciante. Nós fornecemos retornos históricos para todos eles para ajudá-lo a fazer sua escolha. Q: O que significa High Yield A: High Yield refere-se a uma classe de ativos de títulos que paga uma taxa de dividendos acima dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos e investment grade, geralmente de 4-9. Estes são títulos emitidos por corporações e ocasionalmente outras entidades para financiar suas atividades de negócios. As obrigações de alto rendimento, também referidas como junk bonds, são consideradas mais especulativas do que obrigações emitidas pelo governo dos EUA ou obrigações de grau de investimento emitidas por empresas líderes como a IBM ou a GE. Q: Dont junk bonds de alto rendimento têm uma maior taxa de incumprimento A: Sim, os títulos de alto rendimento têm uma taxa de incumprimento histórica de 4-5. No entanto High Yield Trader não advoga investir em títulos individuais, mas recomenda fundos de obrigações, onde os investidores se beneficiam das habilidades dos gestores de carteira de títulos profissionais que compram seguro de obrigações e pode realizar em qualquer lugar de 100-400 títulos em suas carteiras. Q: High Yield Trader oferece muitos fundos ETFs, como faço para decidir qual o comércio A: 50 opções de fundos mútuos e 4 ETFs para que os investidores que têm uma relação com uma determinada empresa de fundos mútuos ou têm opções de investimento limitado (como em um 401k Ou 403b conta) ainda será capaz de encontrar um fundo (s) acessível a eles. Muitos corretores publicam listas de fundos mútuos que podem ser negociados sem taxas de comissão, verifique com seu corretor. P: Posso usar um Trader de Alto Rendimento na minha conta de aposentadoria? Se você tem uma conta IRA, você deve ser capaz de investir em qualquer fundo ou ETF em nossa lista aprovada - as opções de fundos mútuos podem ser limitadas por seu corretor. Se você tem um 401k, 403b, pensão ou outra conta de aposentadoria você precisará verificar as opções de investimento oferecidas pelo seu provedor do plano. Q: A minha empresa de fundos mútuos cobrar-me para comprar e vender com muita freqüência A: Cada empresa de fundo mútuo tem políticas diferentes sobre a negociação freqüente. No entanto, muitos oferecem mais de uma escolha de fundos de alto rendimento para que você possa ser capaz de alternar ou girar fundos para evitar frequentes penalidades de negociação. Q: Quantos fundos ou ETFs devo comprar ao usar o High Yield Trader A: Como nosso serviço de Alto Rendimento se concentra exclusivamente em fundos mútuos e ETFs, você pode usar o nosso serviço com bastante sucesso comprando e vendendo um fundo. Você pode optar por usar mais de um fundo (especialmente se você escolher os fundos mais voláteis), no entanto a diversificação é conseguida dentro de cada fundo próprio (fundos de 100-400 títulos individuais). Além disso, High Yield Trader oferece proteção contra a queda através da emissão de sinais de venda atempada. Q: Qual é o investimento mínimo para usar High Yield Trader A: Você pode usar nosso sistema com investimentos de qualquer tamanho. Limites mínimos de investimento para fundos mútuos normalmente variam de 1.000-5.000 - por favor verifique com o emissor do fundo ou corretor. Esta informação também pode ser encontrada no Yahoo Finance sob informações de compra. Q: Quão volátil é High Yield Trader A: High Yield Trader tem volatilidade extremamente baixa quando comparado com qualquer compra e mantenha o investimento ea maioria dos serviços de cronometragem. Nosso levantamento máximo para nosso fundo de modelo, Janus High Yield J (JAHYX), é apenas 3,18 Q: O que é único sobre o High Yield Trader investimento serviço A: High Yield Trader é SIMPLES. Há apenas um sinal a seguir e você pode escolher entre mais de 50 fundos diferentes e 4 ETFs. Para obter detalhes sobre como usar o High Yield Trader, consulte Como começar. Q: É High Trader Yield compensado para os fundos mútuos ou ETFs recomenda Q: Será que qualquer dos trabalhadores High Yield Traders investir usando High Yield Trader A: Sim Os funcionários e parceiros de High Yield Trader têm desfrutado os benefícios do sistema High Yield Trader Por muitos anos e continuar a fazê-lo. Funcionários e parceiros podem ocupar posições de nossas listas recomendadas a qualquer momento. Q: Há custos escondidos envolvidos em uma assinatura de High Yield Trader A: Não, não há custos ocultos qualquer e High Yield Trader vem com a segurança de uma GARANTIA DE GARANTIA DE 30-DAY MONEY BACK P: Como faço para começar a usar Negociante de alto rendimento Q: O comerciante de alto rendimento tem metas de lucro específicas A: Não. O uso de comerciantes adágio velho é que você deve deixar seus vencedores executar. Objetivos de lucro específicos, mais frequentemente do que não, limitar os seus ganhos potenciais e nós nunca queremos fazer isso Q: Qual a proteção de baixa faz High Yield Trader tem Tem Stop Losses A: High Yield Trader tem built-in proteção contra quedas e questões atempadas Vender sinais quando é hora de vender o seu alto rendimento fundsETFs. Isso permitiu que nosso modelo tenha uma redução notável baixa de 3,18 para o nosso fundo modelo (JAHYX) Ao usar um dos nossos ETFs recomendados. Se você optar por usar stop loss você deve definir a sua stop loss em 6 - Este é o nível utilizado no modelo High Yield Trader e você deve usar exatamente o mesmo nível. P: Como saberei quando o High Yield Trade emite um sinal de COMPRAR ou VENDER A: O modelo do Trader de Alto Rendimento é atualizado diariamente, após as 8pm CDT. Se houver um novo sinal de COMPRA ou VENDA Os Assinantes receberão um e-mail de Alto Rendimento antes que o mercado seja aberto no dia seguinte no endereço de e-mail fornecido ao se inscrever para o serviço de Alto Rendimento. Os assinantes também podem fazer login na sua conta do Trader de Alto Rendimento a qualquer momento para ver o sinal mais recente e os últimos sinais passados. Q: É necessário verificar o meu e-mail durante o dia (ou seja, durante o horário de mercado) A: Não, não é absolutamente necessário. Não são emitidos sinais durante as horas normais de mercado. P: Qual porcentagem dos meus ativos devo investir no High Yield Trader A: Não há um montante específico que o High Yield Trader recomenda. Para aconselhamento de investimento personalizado, recomendamos que consulte um consultor de investimento profissional licenciado para fornecer aconselhamento de investimento adaptado à sua situação específica. Você pode entrar em contato com a MarketTrend Advisors para obter alguns conselhos de investimento personalizados. P: Como posso aumentar a probabilidade de sucesso em um sinal de COMPRA de Comerciante de Alto Rendimento Q: Se eu perdi o sinal de COMPRA, devo ainda considerar comprar um fundo mútuo de alto rendimento? A: Você precisará tomar essa decisão por conta própria. Um sinal de COMPRA pode durar de vários dias a vários meses (consulte a nossa frequência histórica do sinal do Comerciante de Alto Rendimento). Você muitos escolhem a média em vários dias para entrar em uma posição longa depois de High Yield Trader já emitiu um sinal de compra. Ainda o momento mais seguro para entrar em uma nova posição longa é quando um novo sinal de compra é emitido. Q: Quando os pedidos devem ser colocados com o meu brokerdealer ou conta online A: Muitos assinantes optam por fazer suas encomendas à noite ou antes que o mercado abra pela manhã, no entanto, você pode colocar suas ordens a qualquer momento. Você pode negociar ETFs em pré-mercado ou depois de horas de negociação, no entanto negociação fora do horário regular do mercado oferece menor liquidez e, portanto, implica risco adicional. Além disso, seu corretor pode cobrar comissões mais elevadas para esses comércios. Os tempos do corte do pedido do fundo mútuo são geralmente 30-60 minutos antes do fechamento do mercado - você precisará verific com seu corretor ou companhia do fundo mútuo. P: O Trader de Alto Rendimento recomenda usar opções ou margem A: Embora você possa usar ambos com sucesso, cada um envolve um nível de risco aumentado. O modelo de comerciante de alto rendimento não foi testado utilizando opções e não é concebido como uma estratégia de negociação de opções. Apenas investidores experientes devem considerar o uso de margem ou opções. Recomendamos que você procure o conselho de um consultor de investimento profissional para determinar se é apropriado para o seu perfil de investimento específico. P: Os assinantes influenciam os movimentos de preços de fundos de obrigações de alto rendimento ou ETFs A: Não, isso é altamente improvável. Os fundos mútuos emitem novas ações à medida que a demanda aumenta e trocam ao valor patrimonial líquido de suas participações. ETFs funcionam de forma semelhante. Embora os deslocamentos temporários de preços possam ocorrer em ETFs durante períodos de alta volatilidade do mercado, os ETFs na nossa lista recomendada de ETF têm liquidez suficiente para que os assinantes do High Yield Trader não tenham uma influência significativa nos preços de mercado. Q: Como o comerciante de alto rendimento evita vendas de lavagem A: O comerciante de alto rendimento não evita explicitamente vendas de lavagem. Se você estiver usando High Yield Trader em uma conta tributável e estiver olhando para recomprar uma posição dentro de 30 dias de uma perda realizada, recomendamos que você compre um fundo mútuo ou ETF diferente. Q: É High Yield Trader difícil de gerenciar A: Não High Yield Trader é SIMPLES. Há apenas um sinal a seguir e você pode escolher entre mais de 50 fundos diferentes e 4 ETFs. Para obter detalhes sobre como usar o High Yield Trader, consulte Como começar. Q: O que é um vínculo de alto rendimento A: Um título de alto rendimento (também conhecido como um junk bond) é um instrumento de dívida corporativa classificado BB ou inferior. Consulte as Classificações de Obrigações na página de Benefícios. Q: Quem está por trás do High Yield Trader Quais são as suas qualificações A: High Yield Trader é detida pela CG Strategies. Os parceiros da CG Strategies têm uma vasta experiência em várias empresas de tecnologia da Fortune 500, onde se concentraram na previsão do mercado e na gestão de projetos econômicos e de PCs. Além disso, os sócios da CG Strategies são atualmente sócios de uma empresa independente de consultoria de investimentos registrada pela SEC e outra empresa que também publica boletins de investimento. Se você tiver uma pergunta que não respondemos aqui, por favor, sinta-se livre para enviar um e-mail para supporthighyieldtrader com sua consulta. 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